基金经理:李超
单位净值:0.7338 | 净值增长率:1.96% | 累计净值:0.7338 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉合锦元回报混合C(011016)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,337,650 | -497,696 | -1,169,920 | -361,896 |
基金本期净收益(元) | -1,614,700 | -520,472 | -900,837 | -279,624 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0964 | -0.0353 | -0.076 | -0.022 |
期末基金资产净值(元) | 16,465,200 | 11,158,600 | 12,538,300 | 14,847,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7272 | 0.8205 | 0.8554 | 0.9309 |