单位净值:0.5571 | 净值增长率:1.44% | 累计净值:0.5571 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.53亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C(011022)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,698,890 | -19,770,100 | -37,169,100 | -17,053,400 |
基金本期净收益(元) | -785,274 | -34,234,800 | -11,651,300 | -2,121,580 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 | -0.0417 | -0.0759 | -0.0337 |
期末基金资产净值(元) | 244,972,000 | 246,393,000 | 273,944,000 | 320,407,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5387 | 0.5276 | 0.5691 | 0.6449 |