基金经理:蔡霖
单位净值:0.6177 | 净值增长率:-0.90% } else {?> | 净值增长率:-0.90% | 累计净值:0.6177 | 截止日期:2024/5/23 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
达诚价值先锋灵活配置C(011031)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 158,879 | -809,942 | -898,809 | -748,687 |
基金本期净收益(元) | -300,754 | -1,350,070 | -561,919 | 5,536 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0048 | -0.0243 | -0.0266 | -0.0211 |
期末基金资产净值(元) | 17,931,900 | 18,383,500 | 19,857,300 | 21,292,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.608 | 0.6011 | 0.6237 | 0.6461 |