单位净值:0.3930 | 净值增长率:-0.20% } else {?> | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:0.3930 | 截止日期:2024/5/30 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:8.34亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C(011041)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -184,758,000 | -15,353,200 | 40,804,100 | -179,161,000 |
基金本期净收益(元) | -26,170,900 | -30,125,600 | -48,193,900 | -3,814,040 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0898 | -0.0075 | 0.0184 | -0.0887 |
期末基金资产净值(元) | 889,007,000 | 1,050,500,000 | 1,123,170,000 | 1,106,200,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.4188 | 0.5046 | 0.5143 | 0.4976 |