基金经理:
单位净值:0.9109 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:0.9145 | 截止日期:2024/2/19 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成恒享春晓一年定开混合A(011075)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -135,467 | -1,133,680 | -839,581 | 264,925 |
基金本期净收益(元) | 108,910 | -289,659 | -648,761 | -1,147,220 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0026 | -0.0216 | -0.016 | 0.0042 |
期末基金资产净值(元) | 48,947,900 | 49,083,400 | 50,217,100 | 51,056,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9338 | 0.9364 | 0.958 | 0.974 |