基金经理:刘扬
单位净值:0.9064 | 净值增长率:0.91% | 累计净值:0.9064 | 截止日期:2024/5/17 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.94亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银港股通价值发现混合C(011081)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -8,644,460 | -23,688,600 | -29,052,000 | -38,743,000 |
基金本期净收益(元) | -40,084,900 | -6,708,340 | 6,883,900 | 4,111,970 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0217 | -0.0535 | -0.0437 | -0.0483 |
期末基金资产净值(元) | 255,610,000 | 335,827,000 | 447,327,000 | 565,969,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7893 | 0.8038 | 0.8474 | 0.8848 |