基金经理:张沛
单位净值:1.0843 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1333 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:85.66亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
银河聚利87个月定开债券(011083)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 79,097,300 | 75,822,000 | 83,992,000 | 83,176,300 |
基金本期净收益(元) | 79,097,300 | 75,822,000 | 83,992,000 | 83,176,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.01 | 0.0096 | 0.0106 | 0.0105 |
期末基金资产净值(元) | 8,538,740,000 | 8,459,640,000 | 8,383,820,000 | 8,592,130,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0809 | 1.0708 | 1.0612 | 1.0876 |