基金经理：彭成军
| 单位净值:1.0300 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1261 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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| 最新规模:40.88亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
景顺长城景泰恒利一年定开债券(011088)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 50,216,100 | 37,706,500 | 14,932,800 | 45,972,000 |
| 基金本期净收益(元) | 40,402,500 | 33,131,000 | 30,958,200 | 31,192,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0127 | 0.0095 | 0.0038 | 0.0116 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,047,830,000 | 3,997,610,000 | 4,114,270,000 | 4,099,330,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0198 | 1.0072 | 1.0367 | 1.0329 |
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