单位净值:0.9077 | 净值增长率:1.44% | 累计净值:0.9077 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:8.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
永赢宏泽一年定开混合(011093)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -650,372 | -21,539,100 | -18,409,900 | -9,529,380 |
基金本期净收益(元) | -3,581,130 | -5,399,430 | -1,873,480 | -5,308,310 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0006 | -0.0196 | -0.0167 | -0.0087 |
期末基金资产净值(元) | 770,791,000 | 953,002,000 | 974,541,000 | 992,951,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8654 | 0.8655 | 0.8851 | 0.9018 |