基金经理:蔡霖
单位净值:0.6377 | 净值增长率:-1.02% } else {?> | 净值增长率:-1.02% | 累计净值:0.6377 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.51亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
达诚宜创精选混合A(011097)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 490,676 | -2,565,090 | -2,319,140 | -2,097,980 |
基金本期净收益(元) | -1,052,780 | -4,086,800 | -1,543,820 | 516,899 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0061 | -0.0304 | -0.0257 | -0.0223 |
期末基金资产净值(元) | 49,526,100 | 50,836,000 | 57,547,000 | 62,510,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6252 | 0.6188 | 0.6483 | 0.6745 |