基金经理:施红俊
单位净值:0.9747 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:0.9747 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.33亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏扬沪深300质量低波A(011132)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 10,435,300 | -10,399,800 | 758,584 | -18,188,500 |
基金本期净收益(元) | -991,046 | -13,211,700 | 3,128,970 | -8,735,620 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0629 | -0.0569 | 0.0043 | -0.0796 |
期末基金资产净值(元) | 126,446,000 | 170,753,000 | 165,826,000 | 150,010,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9296 | 0.8687 | 0.9281 | 0.9224 |