基金经理:费逸
单位净值:0.6613 | 累计净值:0.6613 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.23亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发盛兴混合C(011137)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -19,447,800 | -3,080,430 | -12,959,200 | -10,953,200 |
基金本期净收益(元) | -6,281,960 | -3,776,420 | -6,815,760 | -5,132,480 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1042 | -0.0158 | -0.0632 | -0.0519 |
期末基金资产净值(元) | 118,675,000 | 140,427,000 | 154,530,000 | 170,912,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6406 | 0.7435 | 0.7604 | 0.8235 |