基金经理:李巍
单位净值:0.6065 | 净值增长率:-0.38% } else {?> | 净值增长率:-0.38% | 累计净值:0.6065 | 截止日期:2024/5/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.29亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发聚鸿六个月持有期混合C(011139)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,063,120 | -2,758,090 | -4,872,100 | -2,864,700 |
基金本期净收益(元) | -1,851,740 | -1,125,370 | -1,382,050 | -760,529 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0429 | -0.0552 | -0.0917 | -0.0483 |
期末基金资产净值(元) | 28,695,400 | 31,829,900 | 36,321,500 | 43,835,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6073 | 0.6488 | 0.7034 | 0.795 |