基金经理:李巍
单位净值:0.6325 | 净值增长率:0.81% | 累计净值:0.6325 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发聚鸿六个月持有期混合E(011140)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -344,740 | -452,793 | -788,995 | -436,522 |
基金本期净收益(元) | -312,280 | -183,683 | -217,967 | -111,881 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0422 | -0.0546 | -0.0917 | -0.0474 |
期末基金资产净值(元) | 4,976,190 | 5,404,940 | 5,982,330 | 7,218,730 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.615 | 0.6564 | 0.7109 | 0.8026 |