单位净值:1.0907 | 净值增长率:2.03% | 累计净值:1.0907 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:15.45亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方军工改革灵活配置混合C(011148)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -154,534,000 | -155,286,000 | -127,094,000 | 14,849,200 |
基金本期净收益(元) | -193,837,000 | -99,309,500 | -1,014,020 | -32,675,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1062 | -0.1113 | -0.0894 | 0.009 |
期末基金资产净值(元) | 1,506,110,000 | 1,738,350,000 | 1,774,860,000 | 2,031,170,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0636 | 1.1651 | 1.2757 | 1.3654 |