基金经理:王鑫
单位净值:0.9827 | 净值增长率:-0.45% } else {?> | 净值增长率:-0.45% | 累计净值:0.9827 | 截止日期:2024/6/3 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信ESG责任投资股票A(011149)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -7,579,970 | -752,938 | -1,063,850 | 824,490 |
基金本期净收益(元) | -8,432,150 | -672,790 | -522,869 | 721,104 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1725 | -0.026 | -0.0974 | 0.0826 |
期末基金资产净值(元) | 26,183,700 | 62,907,400 | 19,821,600 | 12,846,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9819 | 1.1084 | 1.1163 | 1.2188 |