基金经理:吴栋栋
单位净值:0.8704 | 净值增长率:-1.13% } else {?> | 净值增长率:-1.13% | 累计净值:0.8704 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国质量成长6个月持有期混合C(011161)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -188,150 | -1,161,700 | -1,755,740 | -349,641 |
基金本期净收益(元) | -411,768 | -1,744,810 | -920,866 | -965,757 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0155 | -0.0519 | -0.0524 | -0.0123 |
期末基金资产净值(元) | 8,819,430 | 9,210,770 | 25,682,900 | 29,129,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7288 | 0.7392 | 0.7837 | 0.8363 |