基金经理:林庆
单位净值:0.8377 | 净值增长率:0.38% | 累计净值:0.8377 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:13.24亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国兴远优选12个月持有期混合C(011165)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -27,037,300 | -85,793,000 | -43,233,200 | -1,981,630 |
基金本期净收益(元) | -86,647,800 | -39,736,300 | -21,196,700 | 108,946,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0168 | -0.0502 | -0.024 | -0.001 |
期末基金资产净值(元) | 1,237,240,000 | 1,325,830,000 | 1,492,310,000 | 1,611,290,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.783 | 0.7978 | 0.8471 | 0.8711 |