基金经理:曹文俊
单位净值:0.8038 | 净值增长率:0.78% | 累计净值:0.8038 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.79亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国稳健策略6个月持有期混合C(011213)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -273,862 | -2,674,160 | -3,498,400 | -4,269,650 |
基金本期净收益(元) | -1,800,620 | -2,168,720 | -2,455,040 | -4,127,030 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0027 | -0.0259 | -0.0327 | -0.0388 |
期末基金资产净值(元) | 73,125,600 | 76,281,400 | 81,168,000 | 87,490,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7478 | 0.7495 | 0.7752 | 0.8078 |