单位净值:1.0219 | 净值增长率:-0.13% } else {?> | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.0219 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.48亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
西部利得聚盈一年定开债券A(011226)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 550,314 | -47,416 | -554,573 | -199,402 |
基金本期净收益(元) | 133,030 | 20,749 | -458,578 | 124,316 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0118 | -0.001 | -0.0119 | -0.0027 |
期末基金资产净值(元) | 47,483,200 | 46,932,900 | 46,980,300 | 47,534,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.016 | 1.0042 | 1.0053 | 1.0171 |