单位净值:1.0383 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1009 | 截止日期:2024/5/17 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宏利中债1-5年国开债指数A(011234)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,225,640 | 2,355,640 | 73,796 | 242,034 |
基金本期净收益(元) | 5,632,790 | 1,122,310 | 108,905 | 228,884 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0087 | 0.0124 | 0.0058 | 0.0141 |
期末基金资产净值(元) | 415,537,000 | 1,064,750,000 | 12,353,200 | 13,074,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0367 | 1.0303 | 1.0251 | 1.0216 |