基金经理:杨明
单位净值:0.6657 | 净值增长率:1.11% | 累计净值:0.6657 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.81亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安聚恒精选混合A(011238)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,296,530 | -15,888,600 | -5,094,420 | -33,786,000 |
基金本期净收益(元) | -5,197,410 | -28,359,600 | -15,753,100 | -20,348,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0124 | -0.0362 | -0.0113 | -0.0718 |
期末基金资产净值(元) | 262,193,000 | 263,952,000 | 286,922,000 | 300,563,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6218 | 0.6086 | 0.6445 | 0.6559 |