基金经理:杨明
单位净值:0.6635 | 净值增长率:-0.15% } else {?> | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:0.6635 | 截止日期:2024/5/15 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.38亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安聚恒精选混合C(011239)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 613,775 | -2,306,310 | -778,422 | -4,800,910 |
基金本期净收益(元) | -760,539 | -4,055,530 | -2,296,220 | -2,930,480 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0104 | -0.0368 | -0.012 | -0.0718 |
期末基金资产净值(元) | 35,029,000 | 36,886,900 | 40,451,700 | 42,416,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6105 | 0.5985 | 0.6347 | 0.6469 |