基金经理:杨建楠
单位净值:0.6282 | 净值增长率:1.29% | 累计净值:0.6282 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.88亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
上银医疗健康混合A(011288)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -7,297,470 | 2,002,940 | -7,796,470 | -4,599,140 |
基金本期净收益(元) | -4,838,900 | -1,514,830 | -3,503,220 | -2,777,010 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0511 | 0.0136 | -0.0504 | -0.0289 |
期末基金资产净值(元) | 87,392,600 | 97,696,800 | 97,932,900 | 111,586,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6212 | 0.6711 | 0.6578 | 0.706 |