基金经理:王成
单位净值:1.0528 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:1.0528 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达悦盈一年持有混合A(011302)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 16,291,400 | -6,394,450 | 2,869,240 | 3,533,390 |
基金本期净收益(元) | 1,811,060 | -159,804 | -3,026,270 | 4,380,550 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0336 | -0.0115 | 0.0044 | 0.0043 |
期末基金资产净值(元) | 443,152,000 | 531,527,000 | 596,850,000 | 751,016,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0363 | 1.0024 | 1.0131 | 1.0103 |