基金经理:王成
单位净值:1.0364 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0364 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.2亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达悦盈一年持有混合C(011303)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 740,261 | -298,119 | 119,876 | 138,581 |
基金本期净收益(元) | 53,209 | -34,444 | -180,206 | 173,528 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0324 | -0.0117 | 0.0038 | 0.0035 |
期末基金资产净值(元) | 19,864,700 | 24,803,000 | 25,763,600 | 36,238,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0233 | 0.9908 | 1.0023 | 1.0006 |