基金经理:唐颐恒
单位净值:1.5589 | 净值增长率:0.62% | 累计净值:1.5589 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.28亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国天益价值混合C(011307)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -300,550 | -2,740,260 | -1,162,920 | -4,741,720 |
基金本期净收益(元) | -4,080,360 | -28,367 | -381,095 | 13,463 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0155 | -0.1392 | -0.0574 | -0.2276 |
期末基金资产净值(元) | 27,342,700 | 29,381,800 | 33,189,000 | 35,814,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5131 | 1.5316 | 1.6667 | 1.728 |