基金经理:陈瑶
单位净值:0.6672 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:0.6672 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.42亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘创业板300ETF发起式联接C(011317)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,256,860 | -1,468,300 | -3,294,560 | -1,768,650 |
基金本期净收益(元) | -835,914 | -280,956 | -340,366 | -447,586 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0367 | -0.0264 | -0.0697 | -0.043 |
期末基金资产净值(元) | 40,491,700 | 41,223,900 | 36,667,200 | 34,013,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6473 | 0.6853 | 0.7129 | 0.7829 |