单位净值:1.0185 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0185 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.65亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联景盛一年持有混合A(011353)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 7,092,550 | -1,572,200 | 4,338,380 | -3,181,000 |
基金本期净收益(元) | 649,824 | -3,502,190 | -2,793,250 | 3,834,580 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0112 | -0.0022 | 0.0051 | -0.0029 |
期末基金资产净值(元) | 558,822,000 | 681,791,000 | 772,270,000 | 929,097,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0065 | 0.9952 | 0.9967 | 0.9925 |