基金经理:沈雪峰
单位净值:0.5580 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:0.5580 | 截止日期:2024/5/17 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.76亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞品质成长混合C(011358)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -278,410 | -4,775,200 | -7,695,660 | -7,144,760 |
基金本期净收益(元) | -5,538,490 | -7,698,400 | -6,980,870 | 1,070,210 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.002 | -0.0335 | -0.0518 | -0.0465 |
期末基金资产净值(元) | 75,286,800 | 77,920,900 | 85,683,500 | 97,149,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5543 | 0.5549 | 0.588 | 0.6399 |