基金经理:何秀红
单位净值:1.0477 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:1.0477 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.57亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银宁瑞6个月持有期混合A(011387)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,806,150 | -2,876,830 | 630,134 | -2,295,430 |
基金本期净收益(元) | -2,795,530 | 1,999,660 | 1,559,900 | -837,884 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0103 | -0.0095 | 0.0018 | -0.0055 |
期末基金资产净值(元) | 249,130,000 | 292,368,000 | 324,312,000 | 383,882,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0168 | 1.0059 | 1.015 | 1.0145 |