基金经理:何秀红
单位净值:1.0280 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.0280 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银宁瑞6个月持有期混合C(011388)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 80,467 | -92,601 | 16,983 | -86,493 |
基金本期净收益(元) | -99,148 | 49,992 | 33,720 | -35,687 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0094 | -0.0102 | 0.0017 | -0.0069 |
期末基金资产净值(元) | 8,379,550 | 8,779,360 | 9,349,470 | 11,153,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0052 | 0.9953 | 1.0054 | 1.0059 |