基金经理:华李成
单位净值:1.0907 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0907 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧融益稳健一年混合C(011394)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 218,607 | -64,731 | -52,464 | 159,812 |
基金本期净收益(元) | 4,717 | 39,911 | 67,524 | 176,448 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0167 | -0.0043 | -0.0029 | 0.0077 |
期末基金资产净值(元) | 13,296,200 | 15,062,300 | 17,987,700 | 20,255,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0692 | 1.0518 | 1.0554 | 1.0589 |