基金经理:卓若伟
单位净值:0.9070 | 净值增长率:-0.21% } else {?> | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:0.9070 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.76亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时恒元6个月持有期混合A(011395)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,774,830 | -2,565,170 | -3,203,580 | -1,549,360 |
基金本期净收益(元) | 1,602,950 | -2,573,870 | -2,287,910 | -1,728,590 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0208 | -0.0288 | -0.0336 | -0.0153 |
期末基金资产净值(元) | 76,571,500 | 77,805,600 | 85,386,900 | 93,491,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9128 | 0.8917 | 0.9202 | 0.9533 |