基金经理:卓若伟
单位净值:0.9053 | 净值增长率:0.59% | 累计净值:0.9053 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时恒元6个月持有期混合C(011396)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,135,700 | -1,758,050 | -2,265,520 | -1,154,010 |
基金本期净收益(元) | 1,030,890 | -1,770,390 | -1,638,560 | -1,257,850 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0196 | -0.0295 | -0.0344 | -0.0166 |
期末基金资产净值(元) | 51,271,900 | 51,293,600 | 58,280,000 | 63,881,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.899 | 0.8793 | 0.9085 | 0.9424 |