基金经理:王鹏
单位净值:0.8244 | 净值增长率:0.83% | 累计净值:0.8244 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信建投量化进取C(011411)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -8,244,430 | -3,486,690 | -5,490,470 | -13,039 |
基金本期净收益(元) | -13,162,200 | -3,971,910 | -5,112,810 | 762,122 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0591 | -0.0237 | -0.0357 | -0.0001 |
期末基金资产净值(元) | 108,339,000 | 122,431,000 | 134,228,000 | 143,400,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8022 | 0.8597 | 0.8823 | 0.9179 |