基金经理:谢峰
单位净值:1.8164 | 净值增长率:0.35% | 累计净值:1.8164 | 截止日期:2024/5/27 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.4亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞医疗健康C(011453)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -6,205,360 | 1,057,180 | -3,910,000 | -8,407,740 |
基金本期净收益(元) | -9,188,280 | 753,144 | -4,563,410 | -1,855,990 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2312 | 0.0377 | -0.1011 | -0.2237 |
期末基金资产净值(元) | 41,469,500 | 59,395,100 | 58,193,100 | 107,289,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.8867 | 2.1186 | 2.0807 | 2.1361 |