基金经理:刘振超
单位净值:0.9894 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:0.9894 | 截止日期:2024/5/22 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰紫金丰和偏债混合发起A(011494)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 43,345 | -54,392 | -181,295 | -339,447 |
基金本期净收益(元) | 11,660 | -129,450 | -162,775 | -344,346 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0037 | -0.0047 | -0.0161 | -0.0302 |
期末基金资产净值(元) | 10,889,700 | 10,818,100 | 10,499,400 | 10,680,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9325 | 0.9291 | 0.9345 | 0.9506 |