基金经理:李博良
单位净值:1.0066 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0633 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 87,105 | 59,093 | 4,042 | 76,998 |
基金本期净收益(元) | 47,906 | 23,231 | 60,921 | 48,160 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0087 | 0.0059 | 0.0004 | 0.0077 |
期末基金资产净值(元) | 10,145,100 | 10,082,100 | 10,038,200 | 10,093,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0095 | 1.0056 | 1.0014 | 1.0069 |