基金经理:崔建波
单位净值:0.7855 | 净值增长率:-0.29% } else {?> | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:0.7855 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C(011502)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -447,914 | -255,594 | -166,725 | -222,920 |
基金本期净收益(元) | -717,407 | -223,856 | -37,194 | -198,646 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0763 | -0.0435 | -0.0284 | -0.0344 |
期末基金资产净值(元) | 4,496,000 | 4,943,920 | 5,199,510 | 5,366,240 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.766 | 0.8423 | 0.8858 | 0.9142 |