基金经理:邱红丽
单位净值:0.9078 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:0.9078 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中海海誉混合C(011515)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -35,936 | -5,464 | -76,036 | -40,909 |
基金本期净收益(元) | -33,862 | -52,589 | -21,575 | -6,343 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0118 | -0.0017 | -0.0233 | -0.0122 |
期末基金资产净值(元) | 2,726,210 | 2,850,960 | 2,995,500 | 3,128,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9141 | 0.9259 | 0.9276 | 0.9508 |