基金经理:韩海平
单位净值:0.9642 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:0.9642 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:29.61亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信保诚丰裕一年持有期A(011525)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 11,338,200 | -64,995,200 | 10,916,400 | -124,343,000 |
基金本期净收益(元) | -157,101,000 | -30,231,500 | -96,659,300 | 35,822,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0036 | -0.0191 | 0.003 | -0.032 |
期末基金资产净值(元) | 2,925,000,000 | 3,102,590,000 | 3,399,370,000 | 3,619,980,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9526 | 0.9486 | 0.9675 | 0.9653 |