基金经理:陈璇淼
单位净值:0.7593 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:0.7593 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:12.59亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华远见回报三年持有期混合(011542)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -26,419,900 | -22,071,100 | -1,486,810 | -114,539,000 |
基金本期净收益(元) | -47,038,900 | -34,755,100 | -32,140,500 | -51,526,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0142 | -0.0118 | -0.0008 | -0.0615 |
期末基金资产净值(元) | 1,216,950,000 | 1,396,240,000 | 1,416,850,000 | 1,417,360,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7338 | 0.7473 | 0.7592 | 0.76 |