单位净值:0.9160 | 净值增长率:-0.52% } else {?> | 净值增长率:-0.52% | 累计净值:0.9160 | 截止日期:2024/5/23 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
九泰久慧混合C(011549)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -47,041 | -11,887 | 324 | -38,297 |
基金本期净收益(元) | -112,075 | 31,045 | -20,249 | -98,064 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0128 | -0.0031 | 0.0001 | -0.0091 |
期末基金资产净值(元) | 3,250,720 | 3,404,890 | 3,635,300 | 3,837,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8978 | 0.9102 | 0.913 | 0.9123 |