单位净值:1.0625 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:1.0625 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.71亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富稳健盈和一年持有混合(011562)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 9,112,110 | -5,896,890 | 5,420,480 | -8,864,550 |
基金本期净收益(元) | 1,180,490 | 558,261 | 6,878,180 | 3,727,530 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0228 | -0.0127 | 0.009 | -0.0117 |
期末基金资产净值(元) | 362,706,000 | 440,327,000 | 517,755,000 | 717,233,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0394 | 1.0151 | 1.0268 | 1.0208 |