基金经理:柏杨
单位净值:0.8212 | 净值增长率:2.52% | 累计净值:0.8212 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.44亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成港股精选混合(QDII)A(011583)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 19,478,900 | -2,949,260 | -4,893,990 | -12,433,300 |
基金本期净收益(元) | 3,271,200 | -12,565,800 | -14,221,900 | 1,673,770 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0642 | -0.0091 | -0.0143 | -0.0351 |
期末基金资产净值(元) | 223,926,000 | 212,196,000 | 230,920,000 | 248,403,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7535 | 0.6887 | 0.6961 | 0.7099 |