基金经理:周宏成
单位净值:1.1181 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1181 | 截止日期:2024/5/14 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C(011594)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,196 | -1,731 | -3,275 | -1,029 |
基金本期净收益(元) | -4,410 | -2,150 | -221 | 751 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0124 | -0.0178 | -0.0308 | -0.0097 |
期末基金资产净值(元) | 106,402 | 107,598 | 120,711 | 123,986 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1044 | 1.1169 | 1.1344 | 1.1652 |