单位净值:1.0215 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1115 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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最新规模:55.26亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘兴益一年定开(011655)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 64,644,700 | 47,719,100 | 38,740,200 | 62,829,800 |
基金本期净收益(元) | 46,268,100 | 24,187,400 | 43,197,100 | 42,904,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0119 | 0.0088 | 0.0072 | 0.0116 |
期末基金资产净值(元) | 5,474,040,000 | 5,478,640,000 | 5,430,920,000 | 5,434,380,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0118 | 1.0127 | 1.0039 | 1.0045 |