基金经理:徐一恒
单位净值:1.1108 | 累计净值:1.1108 | 截止日期:2024/5/16 | |||
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最新规模:6.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富中高等级信用债E(011660)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 7,002,220 | 3,892,350 | 4,493,440 | 6,005,990 |
基金本期净收益(元) | 5,309,630 | 3,370,450 | 6,554,080 | 5,634,450 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0132 | 0.0061 | 0.0039 | 0.0129 |
期末基金资产净值(元) | 604,947,000 | 559,325,000 | 931,165,000 | 1,062,500,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1037 | 1.0902 | 1.0834 | 1.0793 |