基金经理：
| 单位净值:1.0045 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0195 | 截止日期:2022/12/2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长城中债1-5年国开行债券指数A(011675)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | 5,849,730 | 7,666,340 | 9,147,090 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 4,710,750 | 7,207,270 | 11,369,200 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0143 | 0.0075 | 0.0056 | |
| 期末基金资产净值(元) | 60,680,500 | 1,007,460,000 | 1,492,780,000 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0095 | 1.0074 | 1.0003 | |
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